午評：匯率急貶，超跌反彈再遇阻

【新知著週四七祖午評：匯率急貶，超跌反彈再遇阻】

今天中午要去機場接我娃，所以，午評就提早簡單說幾句。

昨天兩市出現了全面普漲，有一個遺憾就是量能並沒有明顯放大，儘管下午是相對於前天下午是有放量的，但總體量能並不大。而且也是由於一個沒有證實的消息帶動刺激的，所以後面並沒有相關的內容，因此這裏算是利好落空，今天出現一定的調整是正常的。

不過昨天市場也出現了一定的分歧，像外資是有所流出的，但我們觀察到的私募機構倉位信號是明顯大幅增加，這裏是有一點點奇怪的，但盤後有一個利空，就是匯率突然大幅貶值，目前沒有看到實質性的消息利空。不過數據上是離岸人民幣匯率一度跌破了7.30美元，指數一度漲破了106，日元匯率也是刷出歷史最低的紀錄160。

匯率方面真是沒辦法控制。日本央行出手上千億美元去幹預，最後也是無濟於事，因爲涉及的成交量實在太大了。所以今天我們看到，整體亞太市場屬於普跌，日本跌了1%，韓國跌了0.3%，澳洲跌了0.9%，恒生與恒生科技都跌了1.5%，昨夜中概股倒是漲了0.7%，美股表現也還行，特別是英偉達，本來下跌了2%，尾盤又被拉上去了。

目前a股的情況就是普跌，一度有3700個票下跌，1100個票上漲，差不多是昨天的走勢反過來，不過漲停數量有28個，跌停11個情況並不是太差。個別前期強勢股，比如金麒麟出現了天地板，但也有消費電子板塊出現了明顯的拉昇異動。所以從6月開始我就是高度看好消費電子，因爲到了9月份就是幾大消費電子龍頭陸續發佈新品的節點，而之前陸陸續續都會有各種消息發佈。

最近我們也看到遙遙領先公司的m70也在有些消息釋放預熱，與蘋果的iphone16開始對標，此外，aipc、ai手機題材還是比較活躍的。今天領漲的板塊有無線充電智能音箱，還有昨天相對強勢的人工智能模型方向。還有就是智能手錶，蘋果產業鏈，甚至短劇、遊戲板塊也還可以。

當然還有一個領漲的就是房地產經濟板塊，北京那邊又出現了進一步的樓市鬆綁政策。前天我們注意，到深圳的二手房銷售明顯好轉刺激了板塊走強，但昨天又壓下去了，今天又起來，這裏只能說保持關注，地產能否持續走強，還是缺乏基本面支撐。

領跌板塊主要是一些化工，包括鋰電池原材料，昨天他們相對強勢，也就走好了一天而已。再就是昨天強勢的減肥藥維生素等板塊也再次回落了，由於市場整體縮量板塊的持續性都不太強。再就是美元走強，黃金白銀板塊也是走弱的。現在可能要做好今年美聯儲不降息的準備，那麼也只能拖到2025才能降息了。

A股和港股反覆被這個消息折騰，真是被拿捏的死死的。貴州茅臺最近的散貨價格好像是有所上漲，但這是他們採取了一些技術措施穩住的，並不是飛天茅臺的需求增長，所以我對於貴州茅臺的股價仍然是有點信心不足，今天再次下挫也要注意高端消費肯定還沒有那麼快恢復。當然後面樓市如果大幅好轉的話，倒也可能刺激，白酒也跟着漲。

昨天因爲私募機構倉位回來比較大，我們也增加了兩成倉位回到了8成，也準備了短線操作的可能，因爲今天原本計劃還能衝高，但是匯率的激烈變化，讓市場承壓了。不過，匯率其實也就是在這個位置震盪，確實創了近期紀錄，但也沒有特別誇張。

我估計中午兩點前能回來，收評應該還能正常發佈，操作上，倉位問題並不大，關鍵是方向。我之前留守的某個深中通道概念股，有說是28日通車，有說是30日通車，目前在衝高了，我午後看是不是需要止盈。我目前主要關注的還是有事件或者消息刺激的方向，當然，中報業績邏輯也可以，上半年漲價較多的方向，最近個股有明顯的調整可以試試。