6月28日忠言午評：2930點“護城河”發揮威力，國家隊突然全面防守反擊

  • 2024-06-28 12:29
  • 李志林

2930點“護城河”發揮威力，國家隊突然全面防守反擊

今日消息面：

【美股三大指數集體收漲 熱門科技股漲跌不一】隔夜美股三大指數集體收漲，道指漲0.09%，納指漲0.3%，標普500指數漲0.09%。熱門科技股漲跌不一，亞馬遜漲超2%，英偉達跌近2%。電腦硬件、太陽能、軟件應用漲幅居前，工業金屬與採礦、煤炭板塊跌幅居前。
【增量資金積極入市 A股市場資金面逐步改善】今年以來，A股市場震盪調整，截至6月27日，上證指數、深證成指、創業板指分別累計下跌0.98%、7.09%、9.95%。調整行情下，今年以來，市場流動性偏向寬鬆，來自北向資金、ETF、上市公司回購的增量資金積極入場。Wind數據顯示，截至6月26日，年內北向資金累計淨流入445.87億元，借道ETF流入市場的資金超3900億元，上市公司回購金額達976.52億元。分析人士認爲，年初以來A股資金面邊際改善，下半年資金供給端的規模有望較上半年小幅改善。其中，保險資金入市規模或隨着保費收入改善而擴大，外資有望小幅淨流入。
【5月公募基金規模再創新高至31.24萬億 債基貢獻最大增量】中基協披露5月底數據顯示，公募基金總規模再創新高31.24萬億元，環比增加4648.14億元，增幅爲1.5%。這已是連續第二個月規模創新高。其中，債基貢獻最大的規模增量，5月規模增加3227.84億元至6.46萬億元；貨基也在5月增加了2354.2億元至13.67萬億元；另外QDII基金和封閉式基金規模也稍有上漲。而股票型、混合型基金在5月分別下滑407.31億元、553.37億元，截至5月底的規模依次爲3.14萬億元、3.66萬億元。
【本週股票型ETF獲大資金逆勢加倉 累計淨流入金額接近300億】相比6月前三週，本週股票型ETF持續獲得大資金“逆勢加倉”，累計淨流入金額接近300億元，大幅領先此前水平。華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF發起式等寬基ETF的基金份額數量還創下了自成立以來的歷史新高。截至6月26日，股票型ETF今年以來的淨流入規模已突破3900億元，相比去年同期增長兩倍以上，顯著高於歷史同期水平，成爲市場重要增量資金來源。華夏基金預計，市場可能繼續在多空因素交織中尋找平衡。但隨着政策託底力度加大以及重磅會議落地，諸多樂觀信號也在醞釀中蓄勢，有望爲A股帶來新的上漲動能。
【兩市融資餘額減少33.89億元】截至6月27日，上交所融資餘額報7702.58億元，較前一交易日減少17.97億元；深交所融資餘額報6842.36億元，較前一交易日減少15.92億元；兩市合計14544.94億元，較前一交易日減少33.89億元。
今上午大盤低開5點2940點，探底2939點，衝高2980點，午前收2974點。上證50、滬深300、上證指數、深成指、創業板、科創板、中證500、中證1000漲0.45%、0.64%、0.98%、0.86%、0.37%、0.57%、1.14%、1.70%。個股漲跌比爲4527：695，漲跌停比43：8。兩市半日成交額爲4055億，較上個交易日放量187億。
週二中午在2930點岌岌可危時，小作文傳出據財聯社消息，當日下午新村長召集國家隊、機構和若干頭部券商，召開救市會議。當日下午市場大漲，衝高2976點，報收2972點。由於當晚和週三上午沒有任何利好，市場博消息落空，週三大盤便出現大跌，4700多隻個股下跌。但是，誰也沒料到今上午9點37分，大盤探底2939點之後，猶如來了天兵天將，將11個指數全面拉起，衝高2980點，午前報收2974點。高點再度上移，4500多隻個股上漲。
這3天過山車走勢，表明：
①我提出的爲了防止2900點整數關失守，跌回新村長上任位置2829點，國家隊就必須在2930點附近構築“護城河”，並且至少連續3天不能破位。從近4天的走勢來看，此觀點似乎可以成立。
②一改前期僅死守四大銀行股的做法不同，今上午國家隊以華泰柏瑞滬深300ETF打頭陣，對11個指數展開全面防守反擊。尤其是對近期跌幅最大的中證500、中證1000、中證2000，半日放量漲幅最大。致使中小市值成長股漲幅領先大盤，市場呈現全面的財富效應。
③這種打法有點金融反擊戰的味道，面對美聯儲推遲降息，美元指數不斷走高，日元匯率創歷史新低，離岸人民幣跌破7.30元；北向資金從6月17日以來，連續14個交易日淨流出554億；融券、期指、量化聯手做空的局面；藉助於人大對金融穩定法完成二審，國家隊的全面反擊似乎頗有規劃性。
當然，國家隊的反擊是否持續性，還需下週走勢來驗證。
今天是週末、月末、二季度末、半年末的收官日，看來周線六連陰的可能很大（上週報收2998點），但是一根帶長下影線的周陰線。而月線則是兩連陰，半年線（3004點）也是陰線。下週（7月份）能否超跌反彈，能否七翻身？或以2933點爲起點，開啓年內第二波上漲？有待觀察。
上午成交量比昨上午增加187億，有跟風盤介入，主要是在博週末會否有利好出臺，如停止融券做空、限制期指做空和推出對違規上市公司退市的賠償機制等。
下午關注：大盤下方能否收在2965點的月線支撐位上？上方能否收在2980點之上？國家隊能否繼續對華泰柏瑞滬深300ETF向上反擊？4527：695的個股懸殊漲多跌少局面能否維繫？成交量能否在6500億以上？