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【申萬固收|利率專題】“條件概率”視角下的期限利差新解——利率擇時策略研究系列之二
選擇信用債淨融資佔比為核心判斷利差中樞，基於多因子的10-1Y期限利差擇時策略顯著優於傳統均值迴歸方法
財經
2025-04-14
【信達固收】對等關稅下信用收益率延續回落，短久期信用利差大幅壓縮—信用利差周度跟蹤
點擊上方藍字“鐘擺效應”關注我們報告摘要信用債收益率跟隨利率回落，1Y期利差壓縮最為顯著。
債券
2025-04-13
【申萬固收|利率專題】“條件概率”視角下的期限利差新解——利率擇時策略研究系列之二
選擇信用債淨融資佔比為核心判斷利差中樞，基於多因子的10-1Y期限利差擇時策略顯著優於傳統均值迴歸方法
財經
2025-04-11
【金研•深度】信用債：3月信用利差走擴，等級利差多收窄
總體來看，目前債市違約仍處於零星出現、分散分佈狀態，全市場的信用風險處於低位，預計短期出現大規模違約的概率較小。
投資理財
2025-04-10
【信達固收】信用債正carry優勢凸顯，信用利差顯著壓縮——信用利差周度跟蹤
本週除1Y期品種外，多數期限利率繼續小幅上行，1Y期國開債收益率下行3BP， 3Y、5Y、7Y、10Y期分別上行3BP、2BP、1BP和3BP。
財經
2025-03-22
監管持續引導險企負債成本優化 產品結構改善降低行業利差損風險
當前市場儲蓄需求依然旺盛，在監管持續引導險企降低負債成本的趨勢下，保險公司利差壓力或逐漸得到緩解。隨著預定利率動態調整機制的落地，險企負債成本有望繼續優化，從而降低行業利差損風險，保障長期穩健發展。
保險
2025-02-11
