消費前景慘淡,慫到都不吃肉喝酒了!?
先說下昨晚美國的情況。
CPI和核心CPI都是不及預期的,
這比此前猜的樂觀不少。
問題還是出在議息會議後的講話,
還是偏強硬,
最新的點陣圖也旨在進一步打壓降息預期,
A50回落中概指數轉跌後,
今天A股整體偏空,
有衝高但最終還是走低的劇本已被提前鎖定。
昨晚也提到國內的CPI/PPI都和預期差不多,
只是一個略低一個略高。
CPI主要是靠豬價上漲在撐着,
否則不止是“略低”。
那怎麼理解這兩天牧原和巨星農牧等豬肉股,
以及以豬肉股爲主的農業、養殖ETF大跌?
我認爲和地產ETF的技術、基本面邏輯類似——
行業上漲到壓力位,
部分龍頭短線超漲後都有回調需求,
加之國民集體對房價和物價持續悲觀不相信能持續回暖,
(就像房價股價上漲時不信會跌一樣愚蠢)
又有外圍繼續挖坑,
板塊大概率還要繼續跌一下,
給出的建議是可逢大跌分批接,
其中豬肉比地產的可下跌空間更大。
記住此前給的建議都是分批減,
很多人是只看到代碼就興奮,
不看賣出和減倉建議的我也無能爲力。
房子是最大的消費,
其次是車子,
再其次是下一代教育,
最後纔是日常的喫喝玩樂。
車子昨天又有歐洲搞事情的消息落地——
這是傳了很久的事沒什麼新意,
比亞迪現在挺凡爾賽的——
股價也逆勢堅挺來到周線級別壓力區——
建議是減倉,
底部沒買的只能看着。
但對新能源汽車和光伏的這些大動作都是利空,
對新三樣的壓制利空出口數據,
5月剛超預期的出口下半年回落可能性大。
比亞迪之外還有長安、上汽和廣汽等當前位置偏低,
(廣汽董事長前幾天氣得都快罵娘了)
但V轉可能性沒有,
適合做時間的朋友,
喜歡打一炮就走的別買別碰。
CXO的情況我說過太多,
直接看這個視頻瞭解下最新情況——
也屬於炮友勿碰系列。
可以預見下週要出的消費數據不會好,
最近白酒、零食、預製菜、醫美和旅遊等分支賽道全跌。
最引人注目的,
是今天茅臺盤中跌破了幾個月前的1555.55——
5月高點1777出現後是喊減的,
現在跌到前低附近又說可接。
但請想抄腰(不是底)注意下,
今天下午在星耀羣說了,
如果1555跌破是沒啥支撐的。
而且一手十五萬不適合99%的選手,
平替就是其他龍頭白酒,
或者白酒ETF/LOF,
或者上證、滬深300和A50等寬基,
茅臺肯定是最主要的權重之一。
從北上資金數據看,
最近拋售茅臺的外資不少但賣寧德的不多,
這是上週跌幅近3%那天的數據——
茅臺目前市盈率20倍對它來說就算低估了,
但同行五糧液已經是個位數瀘州12左右,
近期能令白酒板塊重新反彈的只有三點——
一是消費數據不太差這幾乎不可能;
二是等中報或搶着發個業績快報證明自己依然能打;
三是美債收益率大跌RMB升值這點也不容易。
最後說下今天逆勢走強的光儲和電力電氣。
昨天只是簡單提了一嘴,
德業今天就漲停了,
不貪的明天就可以減倉。
就像消費電子因爲蘋果大漲而漲一樣,
光儲和電力電網漲是因爲華爲的一些消息。
這種消息面驅動一般難以持續,
所以短炒建議還是逢高可減。
芯片和通信ETF及對應的個股逢高減,
機器人板塊暫時沒啥意見,
拓普和三花橫跨機器人和汽車零部件,
現在位置不高不低就佛系一點吧!
佛系不了的,
拿着股票總覺得燙手的就賣了唄~
看不懂股評,
也聽不懂羣提醒的,
或想告別瞎炒亂炒胡炒生涯的,
都可以看看我寫的這本書——
新粉加我微信125389628進過渡羣,
有書的話可以告訴我後進讀書羣,
需個股實時提醒、基金診斷或資產配置建議的,
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