300億東北富豪張宏偉，遇到坎了

  • 2024-06-20 23:31
  • 雷達Finance
雷達財經出品 文|肖灑 編|深海
東方集團超16億元存款成“謎”。
近日，該公司公告稱，公司及子公司在關聯方東方集團財務有限責任公司(簡稱“東方財務公司”)的16.40億元存款出現大額提取受限情形。
隨後交易所出手下發監管工作函，要求公司展開自查。同時，東方集團的實控人張宏偉也坐不住了，承諾擬通過處置其持有的港股上市公司聯合能源部分股權等措施回籠資金，預計在未來3-6個月內完成， 以確保上市公司利益不受損失。
公開資料顯示，張宏偉在資本市場上並非籍籍無名之輩，其曾登上過東北首富的寶座，目前還擔任着民生銀行副董事長。今年3月25日，張宏偉更是以300億元財富位列《2024胡潤全球富豪榜》第812位。張宏偉掌舵的老牌民營資本“東方系”，跨界投資和經營現代農業及健康食品、石油天然氣及新能源、金融等多個業務領域。
然而，多元化經營背後，“東方系”的日子並不好過。作爲東方集團的控股股東，東方集團有限公司（下稱“東方有限”）負債高企，截至2023年期末流動負債達380.38億元。
超16億存款提取受限
一則公告，將東方集團的困境推至聚光燈下。
6月18日盤後，該公司公告稱，收到東方財務公司書面回函，因對方近期流動性暫時趨緊，公司及子公司在東方財務公司存款出現大額提取受限情形。
具體來看，截止6 月 17 日，東方集團及子公司在東方財務公司存款餘額 16.40 億元，公司及子公司在東方財務公司貸款餘額 6.66 億元，存貸差約爲 9.74 億元。東方集團稱，此番受限，將增加公司短期流動資金週轉壓力，對公司生產經營和償債能力產生不利影響。
天眼查資料顯示，東方財務公司成立於1992年，註冊資本30億元，分別由東方有限、東方集團、東方集團產業發展有限公司持股55.43%、30%、14.57%，穿透後張宏偉持有東方財務公司74.29%的股權。
此前，東方集團曾與關聯方東方財務公司簽署《金融服務框架協議》，由對方爲公司及合併報表範圍內子公司提供金融服務，包括但不限於資金結算、存款、綜合授信、委託貸款等業務。
上述公告一出，交易所隨即下發了監管工作函，要求公司自查在關聯財務公司的存款存放和使用情況，本次存款大額提取受限，相關資金是否被控股股東及關聯方挪用，是否構成非經營性資金佔用等。
二級市場上，東方集團連續兩個交易日大跌，累計跌幅達17.78%，目前1.11元/股，距離跌破面值僅一步之遙。把時間拉長來看，公司股價自2020年8月以來便持續走低，較彼時高點跌近八成。
壓力之下，東方集團實際控制人張宏偉出面“救火”。據公告，6月19日，東方集團收到控股股東東方有限及公司實際控制人張宏偉的承諾函，對方擬採取包括但不限於資產處置等方式支持東方財務公司化解流動性資金不足問題。
其中，張宏偉同意通過處置其所持有的港股上市公司聯合能源集團部分股權、UEP 風能(私人)有限公司股權等資產回籠資金，支持東方財務公司解決短期流動性趨緊問題，確保上市公司利益不受損失。上述安排將在未來 3-6 個月內完成。
從財務層面來看，東方集團目前的流動性並不寬裕。未經審計的合併資產負債表顯示，截至今年3月31日，東方集團貨幣資金25億元，對應的短期借款爲69.25億元，一年內到期的非流動負債 57.65億元，貨幣資金不足以覆蓋短期借款。 
不過，東方集團在最新公告中提到，張宏偉曾在去年以聯合能源集團18.57 億股爲上市公司 23.5 億貸款提供了股權質押擔保，目前相關擔保仍在存續中。如存在東方財務公司流動性問題影響上市公司償還相關貸款的情形，張宏偉同意以前述質押股權處置款項代爲償還上市公司相關債務。
截至6月20日，聯合能源集團股價報0.56元，最新市值爲146億港元。
“資本獵手”張宏偉
據公開資料，張宏偉出生於1954年，於1978年帶領施工隊從呼蘭縣楊林鄉前往哈爾濱承包建築工程，1984年成立哈爾濱東方建築公司。4年後，由6家公司共同發起設立的“東方企業集團”，成爲黑龍江省第一家企業集團公司。
張宏偉雖是建築行業出身，卻有“資本獵人”之稱。他曾在採訪時直言，“這個世界是資本的江湖，不是實業的江湖。”而這種認識，或是源於他到美國參觀，較早認識到了資本市場的魔力。
回顧來看，1989年，東方集團完成股改，並於1994年成功上市，這成爲張宏偉資本版圖擴張的新起點。
東方集團官網顯示，1995年，東方集團參與國有企業改制試點，投資參股錦州港，成爲其第一大股東。次年，公司作爲發起人之一的新華人壽保險股份有限公司正式成立，開始涉足金融領域。
此後2000年前後，東方集團先後參股民生銀行、民族證券。其中，入股民生銀行爲張宏偉在資本市場上贏得了廣泛的名聲。
1996年2月，中國民生銀行登記成立，東方集團實際控制人張宏偉當時並沒有參與民生銀行的發起，但1999年準備上市的民生銀行開始資產清理時，張宏偉斥資億元入股民生銀行。2000年4月底，張宏偉進入董事會並出任副董事長，此後他一直擔任民生銀行的副董事長。
目前民生銀行的官網上，張宏偉與泛海集團董事長盧志強、新希望集團董事長劉永好一同並列爲副董事長。
值得一提的是，在民生銀行後來的資本博弈中，曾形成泛海系、新希望系、東方系三足鼎立的股權格局。但在2016年7月份，泛海系增持民生銀行逼近舉牌線，東方系迅速與華夏人壽“結盟”簽署《一致行動協議》，被市場解讀爲意在聯盟加強對民生銀行的話語權。
據財新報道，華夏人壽爲“明天系”旗下機構。2016年6月29日，彼時華夏人壽，與張宏偉的“東方系”簽署了一致行動協議，以便在當時的股權爭奪戰中對抗“泛海系”盧志強。
2020年7月17日起，華夏人壽被銀保監會接管，一年後東方系解除了與前者的一致行動關係。
同花順iFinD數據顯示，截至今年一季度末，東方集團直接持有民生銀行的股份僅爲2.92%。
至於另一上市公司錦州港，該公司於5月底公告收到證監會下發的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，因連續四年財報虛假記載，虛增營收約86億元，公司和時任董事長、總經理、副總經理及財務總監等多人被罰，擬罰款金額合計達2300萬元。
由於公司股票被實施其他風險警示的情形，錦州港於6月4日復牌後A股簡稱爲ST錦港。目前，東方集團持有ST錦港5834萬股，佔總股本2.91%。
東方集團名聲顯赫，張宏偉多年來也是各類富豪榜上的常客。1999年當胡潤首次發佈中國富豪榜時，張宏偉名列其中，排名第六。
到2024年3月25日，《2024家大業大酒·胡潤全球富豪榜》發佈時，張宏偉以300億元人民幣財富位列第812位。
控股股東負債高企
然而，近年來，張宏偉的煩惱不少。
有媒體指出，受與方正證券爭奪民族證券控制權失敗、旗下建材業務子公司東方家園破產、東方集團業績表現不及預期等多重因素影響，張宏偉和他的“東方系”也逐漸陷入了債務漩渦。
就東方集團自身來看，近年來該公司業績下滑明顯。同花順iFinD數據顯示，2021年至2023年，公司營收三連降，同期歸母淨虧損分別爲17.19億元、9.96億元、15.57億元。
究其原因，房地產業務對公司業績拖累較大。2023年年報中，公司坦言，受公司房地產業務資產處置未達預期、未實現相關收入、房地產合作項目虧損，以及公司主營業務現代農業及健康食品產業銷售低迷、業務量縮減、毛利率下降以及近年來持續虧損影響，公司經營面臨階段性困難。
截至2023年12月31日，東方集團房地產業務板塊子公司東方安頤資產負債率達121%且連續多年虧損；截至報告期末，東方集團對北京青龍湖盛通房地產開發有限公司的合作開發款餘額爲14.86億元，已計提壞賬準備3.5億元。這也成爲導致東方集團的年報被出具“非標準意見審計報告”的事項之一。
值得關注的是，東方集團2023年年報，也將東方有限的窘境暴露無遺。
具體而言，東方集團向其控股股東東方有限提供擔保金額33.19億元。截止東方集團財務報告批准報出日，東方有限在龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行 4.54 億流動資金貸款到期未償還、正在與銀行協商償付安排或者展期。
東方有限的資金緊張，從其財務數據中可見一斑。根據東方集團5月23日晚間發佈的股東部分股權延期質押公告，2023年，東方有限的營業收入爲701.18億元，淨虧損爲48.30億元。截至2023年年底，公司的資產負債率高達71.12%，負債總額達490.28億元，其中流動負債爲380.38億元。
同時，截至該日，東方有限逾期本金 4.54 億元，逾期利息 679.59 萬元。
在外界看來，東方有限自身負債高企，融資能力有限；張宏偉持股的港股上市公司聯合能源集團交易低迷，在此時想要儘快化解流動性資金不足的問題，並不是件容易的事情。
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