為何3440億大基金會投這四個方向？下一個4.7倍士蘭微是誰？

        昨日重點寫了習酒借殼上市思考，而這個整體的推動是一個大的波段的思考，因爲這樣大的重組不可能幾天就完成，最少也要有1個季度左右的時間，所以對於這樣的公司不要急，而是應該等待。

      當下市場真的沒有更多的亮點值得持續思考的，板塊上真的能思考的還是芯片半導體，而芯片半導體，不光是有大基本，整體有兩個原因刺激未來會進一步的走結構性趨勢路線。(今日文章，應該是唯一把整體的大基金寫透的人了！)

一、驅動因子：

1、不缺錢：大基金三期3440億落地（一/二期註冊資本分別爲987/2041.5億元），而帶動的是將是1萬億的產業增量資金。

2、不缺單：臺積電大客戶包下3納米產能，訂單滿到2026年。AI服務器、HPC應用與高階智能手機AI化驅動下，蘋果、高通、英偉達、AMD等四大廠傳大舉包下臺積電3納米家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。

3、不缺業績：先進製程存儲芯片國內工廠擴產預計將獲得充分投資，有望帶來擴產加速的落地，進而帶來國內設備公司整體市佔率的進一步提升，有望以訂單高速增長的方式體現在報表端。

而當下的三個維的度推動，可能引發的是超過之前2期，所以值得大家非常重視未來的推動性。

二、回顧歷史：

1、大基金投資時間計劃：

2、第一期大基金987億投資方向：

一期大基金：投資入主後在部分上市公司中取得了較好的收益，如北方華創（+271%，截至2019.10.25，）、景嘉微（+168%）、納思達（+136%）、兆易創新（+119%）、匯頂科技（+111%）等。但大基金一期投資的部分項目也遭受了一定幅度的虧損，如晶方科技（-31%）、三安光電（-27%）等

3、第一期大基金2041億投資方向：

二期大基金：主要投資的企業有 南大光電、晶瑞電材、士蘭微、中微公司、 中芯國際 江豐電子 鼎龍股份等 士蘭微漲了470% 2020年10月到2021年8月。

三、歷史王者：

1、指數基金：第一期大基金推出10個月指數上漲了130%，第二期大基金推出5個月漲了100%，而22月漲了2.7倍。

2、北方華創：漲幅271%！

3、士蘭微：漲幅470%！

四、大基金三期投向何方？（轉發+點贊+留言：未來3440億大基金將投向哪些價值公司？）

1、先進封裝：先進封裝金額不如前段大，基本也能拿到足夠發展以及擴產的金額，尤其是未上市的CoWoS國產主力廠 , 可以肯定是未來IPO市場的超級香餑餑 , 有了充足的資金 , 剩下的就是靠時間一步步積累技術。(XXXXXXXX)

2、先進存儲：目前看來DRAM擴產是最明確的，而且下一個新fab已進入規劃中，所以大基金三期募集的資金 , DRAM應該是最先也能獲得最大金額的公司 , 大基金必然是在DRAM新廠中扮演很重要角色 , 地方國資也將大舉進入 , DRAM同時也代表HBM , 這是全球半導體發展明確的趨勢 , 大基金與國資大量入股 , 在未來國產DRAM公司IPO後將賺的盆滿鉢滿 , 所以必然是爭先恐後的上車。(XXXXXXXXXX)

3、先進製程：大基金三期對於國產設備商的意義是投資Fab去擴產 , 讓設備商從中獲得足夠的訂單以及利潤去持續投入未來設備的研發攻關 , 而不是直接注資設備商。（這一塊投資是最大的，而且最確認幾家。）(XXXXXXXXXXX)

4、低國產化率：考慮到大基金一期、二期主要投設備方向，因此關於設備我們僅選取國產化率低於20%的細分領域。(XXXXXXXXXXXX)

詳細有哪些公司，這裏就不公開了，而且我們有一些也以佈局！如果想知道以上四個方向詳細的受益的公司的，歡迎鐵粉們：轉發+點贊+留言：未來3440億大基金將投向哪些價值公司？

本文只是個人交易覆盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬於個人思與記錄，作爲記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 保大，還是保小？今日資金行爲選擇了小，因爲大沒有資金了，而今日這樣走的，可以更要大家安心，但是指數就不要想着起來了，而整體也是情緒推動帶來的爆發性，看是否進一步的加速，再把情緒拉昇，這一點也要看結構的發展性。但中小創整體的影響總算開始下降，這個是好事。而今日兩市2853家上漲，下跌2090家，整體從7號轉折，變成是持續看空到22號，雖然不想看到這個結果，但以是事實就認接受，除非後期能反包向上突破3626的壓力纔有可能改變這個結構性。而銀行也如預期開始調整，這一點希望大家要注意，結果可能是以科技中爲心+電力驅動性，之後再是以消費爲中心的展開。（今日AI量化倉位18%）

情緒面：今日情緒整體下降，但是高標反而走起了，因爲高度突破到6板，而連板總數7家，但是漲停46家，跌停33家，封板率77%。

板塊上：今日板塊整體整體還是半導體芯片爲中心，而小女孩下以成爲了核心主線的思路。今日最板塊：芯片產業+PCB。而低價股整體被輪出局，所以沒有核心的驅動力當下是難有連續性的。

芯片產業：龍頭是中晶科技4連板，今日整體是加強的，後排也有了推動性了，而整體當下光刻膠反而成爲了核心最大的爆發性，這個也可以理解，因爲容易突破。而龍二是國風新材。之後看雙樂股份。

PCB：龍頭是協和電子6連板，如果明日進一步的加速，整體可能帶來的爆發性就是可能帶動整體的板塊的補漲性，這個還是要觀察後期的發展性。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、全球電視1-4月市場數據出爐：海信穩居世界第二。

2、媒體：拜登政府解除多年前禁令 允許烏克蘭“亞速營”使用美國提供的武器。

3、北京今日最高溫度突破40℃ 天津三區發佈高溫紅警。

4、九部門：大力支持跨境電商賦能產業發展 支持跨境電商企業“借展出海”。（又來一次。）

跟蹤商品題材：

一、生豬18.92（1.56%,生豬成本16。）

二、電池碳酸鋰10.00萬（-0.99%，下破20萬，但是整體並不樂觀。）

先贊後看，月入百萬！謝謝大家支持