憋大招了。。
A股尾盤拉昇，滬指漲超1%，半導體、光刻膠板塊走強，半導體產業ETF、半導體設備ETF漲超4%。
消息面上，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司於5月24日正式成立，註冊資本達3440億元。大基金三期將加大對核心技術和關鍵零部件的投資力度，同時還將注重與國際先進技術的對接和融合。
億萬富翁馬斯克又整活了，憋大招，推出xAI超級計算機。馬斯克向投資者透露，他的人工智能初創公司xAI正計劃建造一臺超級計算機，爲人工智能聊天機器人Grok提供動力。自ChatGPT問世以來，該技術一直是幾大科技巨頭所掌握。馬斯克作爲攪局者入場，去年7月創立xAI公司，旨在挑戰微軟和谷歌的人工智能格局。馬斯克直接批評競爭對手，認爲這些公司訓練的人工智能並沒有在“最大程度地追求真相”，而是在“尋求政治正確”。馬斯克稱，這些行爲基本上可以說是在訓練人工智能說謊，這對人類來說是極其危險的事情。他表示，xAI是一家新公司，Grok仍有許多工作要做，才能擁有與谷歌Deepmind和OpenAI相抗衡的人工智能，也許在今年年底就能做到這一點。近日外媒報道稱，據一位知情人士透露，xAI預計將於6月完成一輪融資，包括最新注入的現金在內，這輪融資可能使該公司的估值超過240億美元。去年11月，xAI這家初創公司推出首款AI大模型聊天機器人Grok。此次計劃建造一臺超級計算機，旨在爲下一代人工智能聊天機器人Grok提供動力。英偉達又要賺麻了。這臺超級計算機計劃連接10萬塊英偉達H100 GPU。當下OpenAI、微軟、谷歌、還是亞馬遜、Meta和xAI在科技領域的競爭，日漸演變爲AI軍備競賽，而他們大多都需要英偉達芯片支持。英偉達最新財報數據顯示，公司第一財季實現營收260億美元，較去年同期增長262%；淨利潤148.1億美元，同比上漲628%。這波英偉達狠狠地躺賺一波，股價創造了人類股票史上的罕見漲幅。今年以來英偉達股價上漲115%，總市值達到2.62萬億美元。什麼概念？相當於AMD、博通、英特爾和高通四家半導體巨頭市值之和，比同爲美股科技七巨頭的Meta的總市值還要多。如果把在美股上市的排名前40的中國企業市值相加，再加上港股市值最大的騰訊，這41家公司的市值也大致相當於英偉達這半年來的漲幅。對於當下的情況，不少人表示這是一次史詩級泡沫。但斌在社交媒體上則表示，今年看空股市的ETF最大跌幅是看空英偉達2倍指數，跌84.4%，國內打嘴炮的多，如真看空做空，就是這個結果。茅臺股東大會歷來是市場關注的焦點，茅臺股東大會在2019年5月曾有2000多人蔘會。今年茅臺股東大會將於5月29日盛大開幕，截至今年一季度末，貴州茅臺有16.10萬名股東。根據以往慣例，股東大會現場參會人數一般被限制在300人或600人。今年茅臺股東大會報名系統一開放，名額迅速被搶光。貴州茅臺股東大會期間，北京直飛茅臺機場的機票價格較平日增長2倍多。茅臺國際大酒店處於一房難求狀態，773元/晚的豪華套房及其他房型已被訂滿，僅剩8968元/晚的豪華別墅可訂，茅臺鎮內其他酒店民宿等也在股東大會期間也有所提價。
這次剛剛履新茅臺集團董事長的張德芹將在本次股東大會上首次公開亮相，5月7日，張德芹被公司董事會提名爲第四屆董事會董事候選人。按照相關規定，若張德芹經2023年度股東大會審議通過並經董事會成功推舉後，將正式成爲貴州茅臺董事長。作爲A股標杆企業，貴州茅臺在過去幾年業績持續穩定增長。2023年，貴州茅臺實現營業總收入1505.60億元，同比增長18.04%；實現利潤總額1036.63億元，同比增長18.20%；實現淨利潤747.34億元，同比增長19.16%。Wind數據顯示，自2001年上市以來貴州茅臺累計分紅2714億元，近3年累計派現1501億。
從股價看，貴州茅臺在2021年2月創下2519.99元/股歷史新高後開始調整，在2022年11月一度跌到1266.07元/股，跌幅最高達49.8%，最新股價1670.12元。白酒股下跌，食品飲料相關ETF也迎來一波調整，自2021年2月18日以來到上週五，酒ETF、食品飲料ETF跌幅達40%。
(本文內容均爲客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）
食品飲料板塊下跌中，資金借道ETF持續抄底。其中，鵬華基金酒ETF吸金超119億，天弘基金飲食ETF淨流入額超69億，超10億資金流入華夏基金食品飲料ETF。2024年一季度全部主動權益公募基金食品飲料重倉股持倉比例爲12.26%，較環比去年四季度下降0.03pct。2023Q1-2024Q1主動公募基金食品飲料重倉比例分別爲15.22%、12.21%、13.32%、12.28%、12.26%，持倉比重仍處於近5年來低位。
截至2024年一季度末，主動基金重倉持股市值前20名中，食品飲料仍居5席，均爲白酒標的，分別是貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒，與去年四季度末維持不變。運動奢侈品牌lululemon股價罕見暴跌，今年以來股價跌超40%，成爲標普500指數成分股中表現最差的股票。露露檸檬這兩年在國內很受健身愛好者追捧，儘管價格昂貴但無數中產爲之着迷，被稱爲中產必備的瑜伽服中“愛馬仕”。2022年lululemon以374億美元市值趕超阿迪，成爲僅次於耐克的全球第二大運動品牌。之後股價一路飆升，2023年末市值大約相當於兩個阿迪、兩個安踏、十個李寧。今年以來，lululemon股價下跌，截至5月24日，lululemon最新市值摺合人民幣2654億元，低於耐克和阿迪達斯。
lululemon發佈了低於預期的北美市場和全年業績指引，引發股價持續下跌。如今資本拋棄了這個曾經的股市寵兒，市場猜測主要原因是美國中產消費明顯放緩。運動奢侈品牌lululemon股價下跌，或許是全球高端消費市場降溫的縮影，消費困局是當下全球化的問題。隨着全球利率飆升，中產階級出手變得謹慎，富裕階層的消費也開始變得猶豫。日前陸續公佈的一季度數據顯示，一些奢侈品公司業績出現增長困境。法國奢侈品巨頭開雲集團第一季度報告，銷售額同比下跌11%，核心品牌Gucci銷售收入同比下滑21%。此外，SAINT LAURENT、Bottega Veneta等品牌也均有不同程度的下滑。另一頭部奢侈品集團LVMH也面臨着不小的壓力。今年第一季度該集團銷售額同比下降2%，其中時裝皮具部門收入下跌2%，爲兩年來最差表現。各大奢侈品集團相繼交出2024年首份業績答卷後，全球奢侈品趨冷成爲業界普遍看法。美國投行Bernstein分析師Luca Solca在2023年過半時就斷言，在疫情期間大肆購買奢侈品的消費者將冷靜下來，致使全球奢侈品消費增長放緩，整個行業也將回歸正常的週期性輪轉。過去三年，各大頂奢品牌紛紛上調價格，門店反而排起長隊。有觀點認爲，奢侈品市場針對的消費人羣是高淨值人羣，所以奢侈品消費也不會受週期的影響。香奈兒總裁布魯諾·帕夫洛夫斯基去年曾發出警告，面對全球經濟增長放緩，時尚和奢侈品行業要爲充滿挑戰的一年做好準備。帕夫洛夫斯基表示，目前“每個國家、每個地方”的經濟狀況都很困難，這勢必會影響奢侈品行業。
